差旅费自查报告

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(二)单位审批制度健全,凡是因公外出参加县外会议需凭相关文件或通知,经公司主要领导批准同意参加,方可按规定报销有关费用。

(三)公务支出开支范围和标准符合规定,没有超标准、超范围等不符合规定的支出。差旅费管理严格按“X财行【20xx】5号”和“X财行【20xx】1号”文件精神标准执行。由于没有举办培训,会议地点在公司会议室,且无城区外人员,故无相关费用支出。

(四)费用报销符合规定,严格履行了经办人、财务复核、审核人、审批人缺一不可的签字手续,费用报销合规、合法。

(五)树立了“以身作则,严于律己,廉洁自律”的工作作风,不存在向下级单位转嫁公务支出费用现象。

三、存在的问题

虽然我公司没有公务支出财政拨款,却仍严格按照财政局规定的公务支出要求执行。但在执行过程中尚有不足之处,一是大额现金支付问题,用于发放聘用人员工资、留守处人员工资、支付养老保险费、水电费和退休人员慰问费;二是少数工会节日物品发放单中没有列明数量和金额等不规范问题。

四、整改落实措施

(一)提高思想认识,组织全体人员认真学习深刻领会中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关法律法规,充分认识加强公务支出管理的重要性和必要性,增强全体人员的责任感和使命感。

(二)从严控制现金支出,以现金形式发放聘用人员工资已于20xx年9月起改为由银行代发,从本年5月份起,大额费用全部通过银行汇款方式支付,并逐步将留守处人员工资和缴纳养老保险费改为由银行支付;规范工会物品发放单。

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